Protokoll:

 

Zu diesem Thema erläutert Gemeindekämmerer Oetken den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007. Aufgrund der einzelnen Veränderungen bei den Haushaltsstellen ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine Volumenerweiterung um 500.000,- €. Im Vermögenshaushalt erhöht sich das Volumen insgesamt um 18.900,- €. Weitere Änderungen der Nachtragshaushaltssatzung sind nicht vorgesehen. Nach Erläuterung der einzelnen Ansätze und der Veränderung im Verwaltungshaushalt gibt Gemeindekämmerer Oetken bekannt, dass sich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt um 297.000,- € auf 753.300,- € erhöht. Die Pflichtzuführung in Höhe von 124.200,- € und die Sollzuführung in Höhe von 438.100,- € sind somit weit überschritten.

 

Der Sachstand im Einzelplan 9 wird anhand einer separaten Übersicht erläutert. Diese Übersicht wird dem Protokoll beigefügt. Weiterhin werden die einzelnen Entwicklungen im Einzelplan 9 anhand einer kurzen Beamer-Präsentation dargestellt.

 

Im Anschluss geht Gemeindekämmerer Oetken auf die einzelnen Veränderungen im Vermögenshaushalt ein. Bei der Erstellung des Entwurfes wurde darauf geachtet, dass die anfallenden Mehrausgaben durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden. Die einzelnen Veränderungen sind ebenfalls im Vorbericht zur Nachtragshaushaltssatzung aufgeführt. Durch die einzelnen Veränderungen im Vermögenshaushalt erhöht sich die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf 977.500,- €. Voraussichtlich wird der Stand der Rücklagen am 31.12.2007 noch 177.875,98 € betragen. Die Pflichtrücklage der Gemeinde Zetel beträgt 114,742,20 €, sodass noch 63.133,78 € frei verfügbar sind.

 

Durch die erfreuliche Entwicklung im Verwaltungshaushalt und der damit verbundenen Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt kann die Finanzierung der Baumaßnahmen auch ohne Inanspruchnahme von Krediten erfolgen. Die überplanmäßigen Bewilligungen werden mit diesem Nachtrag bereinigt. Die große Baumaßnahme „Umgestaltung des Markthammgeländes und Ausbau ZOB“ ist zum Jahresende weitestgehend abgeschlossen. Eine Aufnahme von Fremdmitteln war nicht erforderlich.

 

Ergänzend zum Bericht des Gemeindekämmerers weist Bürgermeister Lauxtermann darauf hin, dass sich die Einnahmesituation im kommenden Jahr nach jetziger Sicht ähnlich positiv darstellen dürfte. Zum einen erfolgt seitens des Landkreises Friesland eine Erstattung der von der Gemeinde Zetel geleisteten Schulinvestitionen und zum anderen werden die Flächen an der Neuenburger Straße (links von Aldi) voraussichtlich veräußert werden können.

 

Der vorgelegte Nachtrag wird seitens des Ausschusses einstimmig zur weiteren Beratung an den Verwaltungsausschuss und an den Rat gegeben.