Sitzung: 09.01.2013 Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss
Protokoll:
Gemeindeoberinspektor
Röben erläutert anhand einer Powerpoint-Präsentation das vorläufige
Jahresergebnis 2012.
Die
Powerpoint-Präsentation wird dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
Das
ordentliche Ergebnis 2012 weist einen vorläufigen Überschuss von 1.503.339 €
aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von
57.152,33 € erzielt. Demnach
beläuft sich das vorläufige Gesamtergebnis
auf 1.560.491,75.Nach Abzug der
Abschreibungen und der Einberechnung der Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten beläuft
sich das vorläufige Jahresergebnis auf ca. 850.000 €.
Gemeindeoberinspektor Röben weist
darauf hin, dass es sich bei dem Ergebnis lediglich um
das vorläufige Jahresergebnis
handelt, da noch immer Rechnungen für 2012 eingehen und
periodengerecht in das alte
Haushaltsjahr gebucht werden müssen. Außerdem sind die
Abschreibungen und die Erträge aus
der Auflösung der Sonderposten nur geschätzt. Des
Weiteren sind die Urlaubs- bzw.
Überstundenrückstellungen noch nicht berechnet worden und
fließen ebenfalls noch in das
Ergebnis ein. Zudem müssen die Arbeitsteilzeitrückstellungen
noch gebucht werden.
Gemeindeoberinspektor Röben erklärt, dass es aber keine
wesentlichen Veränderungen mehr
geben wird und letztlich das Haushaltsjahr mit einem
positiven Jahresergebnis
abgeschlossen werden kann.
Gemeindeoberinspektor
Röben weist auf den Stand der ordentlichen Rücklage nach dem neuen kommunalen
Haushaltsrecht hin. Diese beträgt nach Abschluss des Haushaltsjahres 2012
voraussichtlich 1.530.000 €. Im außerordentlichen Bereich beträgt die Rücklage
91.536,52 €. Die Rücklagen können zukünftig zur Deckung von Fehlbeträgen im
Ergebnishaushalt herangezogen werden.
Gemeindeoberinspektor
Röben erklärt weiterhin, dass die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für
das Feuerwehrhaus, für Straßen und Wege, für Straßenbeleuchtung und für die
Alte Schule Marschstraße aufgelöst wurden. Damit sind, bis auf Eine, alle in
2009 gebildeten Rückstellungen innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraums von 3 Jahren aufgebraucht worden. Lediglich die Instandhaltungsrückstellung
für das Dach der kleinen Turnhalle beim Vereenshus wurde noch nicht benötigt.
Da die Aufträge aber bereits in 2012 vergeben wurden, darf die Rückstellung
auch in 2013 noch zur Finanzierung der Dachsanierung herangezogen werden.
Abschließend
trägt Gemeindeoberinspektor Röben die Haushaltsreste, welche von 2012 nach 2013
übertragen werden, vor. Er macht deutlich, dass die Haushaltsreste nicht im
Haushaltsplan 2013 auftauchen, sondern bereits mit dem Haushaltsplan 2012
genehmigt wurden. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Pauluschke erläutert
Gemeindeoberinspektor Röben, dass die Differenz der investiven Einzahlungen und
Auszahlungen aus liquiden Mitteln gezahlt wird.
Anmerkung
zum Protokoll:
Als Anlage
wird eine Übersicht der Finanzrechnung 2012 der Niederschrift beigefügt.